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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 637 700.00 | | 637 700.00 | 637 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 821.00 | 80 512.00 | 8 308.00 | 88 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 321.00 | 116 312.00 | 646 008.00 | 762 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
110 Total général Actif | 777 400.00 | 116 312.00 | 661 088.00 | 777 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 226 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
242 Autres charges externes. | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
252 Charges sociales | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 321.00 | | | 762 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |