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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 637 700.00 | | 637 700.00 | 637 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 23 381.00 | 12 418.00 | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 257.00 | 60 397.00 | 26 860.00 | 87 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 757.00 | 83 779.00 | 676 978.00 | 760 757.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
084 Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
110 Total général Actif | 769 628.00 | 83 779.00 | 685 849.00 | 769 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
242 Autres charges externes. | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 130.00 | | | -13 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
294 Charges financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 757.00 | | | 760 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |