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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 650.00 | 223 160.00 | 108 490.00 | 331 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 3 261.00 | 1 357.00 | 4 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 695.00 | 226 421.00 | 394 273.00 | 620 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 227 065.00 | | 227 065.00 | 227 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 363.00 | 226 421.00 | 647 941.00 | 874 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 015 901.00 | 1 015 901.00 | | 1 015 901.00 |
DH Report à nouveau | -251 559.00 | | | -251 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 494.00 | -251 559.00 | | -977 494.00 |
DL TOTAL (I) | 209 249.00 | 1 186 742.00 | | 209 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 685.00 | 263 483.00 | | 120 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 384.00 | 502 851.00 | | 47 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 1 891.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 25 510.00 | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 223 395.00 | 28 102.00 | | 223 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 693.00 | 821 836.00 | | 438 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 941.00 | 2 008 578.00 | | 647 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 319.00 | 768 462.00 | | 385 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 546.00 | 35 660.00 | | 10 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | 7 353.00 | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | 750.00 | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 854.00 | 750.00 | | 989 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 90.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 089.00 | | | 2 054 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055 119.00 | 300 090.00 | | 2 055 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 265.00 | -299 340.00 | | -1 065 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 510.00 | 281 212.00 | | 1 258 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 003.00 | 532 771.00 | | 2 236 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 494.00 | -251 559.00 | | -977 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 768.00 | | 161 016.00 | 2 513 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054 089.00 | 284 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 089.00 | 620 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 499.00 | | 161 016.00 | 2 177 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 754.00 | 33 667.00 | | 192 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 995.00 | 33 165.00 | | 189 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 502.00 | | 2 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 856.00 | 27 154.00 | | 183 856.00 |
UX Autres créances clients | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 794.00 | 51 420.00 | 53 374.00 | 104 794.00 |
VI Groupe et associés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 229.00 | 151 527.00 | 156 702.00 | 308 229.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 693.00 | 385 319.00 | 53 374.00 | 438 693.00 |