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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 250.00 | 259 925.00 | 75 325.00 | 335 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 621.00 | 97 325.00 | 1 295.00 | 98 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 489.00 | 63 185.00 | 6 304.00 | 69 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 840.00 | 420 435.00 | 308 405.00 | 728 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 553.00 | 4 627.00 | 21 926.00 | 26 553.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 665.00 | 4 627.00 | 136 038.00 | 140 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 505.00 | 425 062.00 | 444 443.00 | 869 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
CU Autres participations | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 015 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -213 151.00 | -251 559.00 | | -213 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | -977 494.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 214 771.00 | 209 249.00 | | 214 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 225.00 | 120 685.00 | | 69 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 515.00 | 47 384.00 | | 54 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 8 267.00 | | 26 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 38 961.00 | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 18 875.00 | 223 395.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 435.00 | 438 693.00 | | 228 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 443.00 | 647 941.00 | | 444 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 330.00 | 385 319.00 | | 218 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | 4 016.00 | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 030.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 054 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 2 055 119.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 065 265.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 229.00 | 1 258 510.00 | | 186 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 706.00 | 2 236 003.00 | | 180 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | -977 494.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 987.00 | | -118 147.00 | 846 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 290.00 | | 6 819.00 | 161 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 447.00 | | -124 966.00 | 350 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 184.00 | 35 251.00 | | 385 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 760.00 | 33 165.00 | | 226 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 424.00 | 2 086.00 | | 158 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 181.00 | 169 181.00 | | 169 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 160.00 | 57 055.00 | 10 105.00 | 67 160.00 |
VI Groupe et associés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 440.00 | 222 440.00 | | 222 440.00 |
VW T.V.A. | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 435.00 | 218 330.00 | 10 105.00 | 228 435.00 |