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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 650.00 | 322 655.00 | 8 995.00 | 331 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 858.00 | 1 019.00 | 1 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 014.00 | 344 932.00 | 17 082.00 | 362 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 109.00 | 15 020.00 | 6 089.00 | 21 109.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 546.00 | 15 020.00 | 18 526.00 | 33 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 560.00 | 359 952.00 | 35 608.00 | 395 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | -408 072.00 | -207 629.00 | | -408 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 413.00 | -200 443.00 | | -75 413.00 |
DL TOTAL (I) | -61 085.00 | 14 328.00 | | -61 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 427.00 | 30 927.00 | | 20 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 392.00 | 37 141.00 | | 42 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 16 395.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891.00 | 28 518.00 | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 643.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 693.00 | 113 623.00 | | 96 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 608.00 | 127 951.00 | | 35 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 144.00 | 93 555.00 | | 86 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 1 116.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 341.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 2 000.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 12 802.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 31.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 31.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 12 771.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829.00 | 26 975.00 | | 5 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 241.00 | 227 418.00 | | 81 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 413.00 | -200 443.00 | | -75 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 217.00 | | | 586 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 400.00 | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 203.00 | 362 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 802.00 | 1 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 870.00 | 34 959.00 | 166 316.00 | 454 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 490.00 | 33 165.00 | | 289 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 380.00 | 1 794.00 | 166 316.00 | 165 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
6T Sur comptes clients | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 237.00 | |