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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 236.00 | 641.00 | 1 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 289.00 | 1 236.00 | 44 053.00 | 45 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 456.00 | 1 236.00 | 51 220.00 | 52 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | -483 485.00 | -408 072.00 | | -483 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 872.00 | -75 413.00 | | -21 872.00 |
DL TOTAL (I) | -82 956.00 | -61 085.00 | | -82 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 625.00 | 42 392.00 | | 95 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 249.00 | | 9 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | 4 891.00 | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 176.00 | 96 693.00 | | 134 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 220.00 | 35 608.00 | | 51 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 176.00 | 86 144.00 | | 134 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 38 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 3 829.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 3 829.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 1 019.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 816.00 | 5 829.00 | | 37 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 688.00 | 81 241.00 | | 59 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 872.00 | -75 413.00 | | -21 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 014.00 | | 14 925.00 | 362 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 650.00 | 45 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | 14 925.00 | 28 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 513.00 | 9 373.00 | 331 650.00 | 323 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 655.00 | 8 995.00 | 331 650.00 | 322 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 378.00 | | 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
6T Sur comptes clients | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 439.00 | |