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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 742.00 | 101 411.00 | 59 330.00 | 160 742.00 |
AH Fonds commercial | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
AP Constructions | 265 911.00 | 90 670.00 | 175 241.00 | 265 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 381.00 | 53 984.00 | 47 397.00 | 101 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 407.00 | 246 734.00 | 340 673.00 | 587 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 064.00 | 43 988.00 | 1 128 075.00 | 1 172 064.00 |
BZ Autres créances | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CF Disponibilités | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 689.00 | 43 988.00 | 1 456 701.00 | 1 500 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 096.00 | 290 722.00 | 1 797 375.00 | 2 088 096.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 521.00 | | | 461 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
DL TOTAL (I) | 746 175.00 | | | 746 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 962.00 | | | 397 962.00 |
EA Autres dettes | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 310.00 | | | 365 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 199.00 | | | 1 051 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 375.00 | | | 1 797 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 625.00 | | | 1 010 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 310.00 | 365 310.00 | | 365 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 980.00 | 14 406.00 | 40 574.00 | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 962.00 | 397 962.00 | | 397 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 047.00 | 1 245 927.00 | 16 120.00 | 1 262 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 199.00 | 1 010 625.00 | 40 574.00 | 1 051 199.00 |