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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 525.00 | 136 147.00 | 12 379.00 | 148 525.00 |
AH Fonds commercial | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
AP Constructions | 392 088.00 | 255 321.00 | 136 766.00 | 392 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 400.00 | 132 372.00 | 38 028.00 | 170 400.00 |
AX Avances et acomptes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 259.00 | 523 840.00 | 259 419.00 | 783 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 587.00 | 128 576.00 | 1 898 011.00 | 2 026 587.00 |
BZ Autres créances | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 488 183.00 | | 488 183.00 | 488 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 521.00 | 128 576.00 | 2 555 946.00 | 2 684 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 781.00 | 652 416.00 | 2 815 365.00 | 3 467 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 600.00 | 485 931.00 | | 502 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | 46 669.00 | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 789 787.00 | 752 600.00 | | 789 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 558.00 | 479 793.00 | | 384 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 838.00 | 23 480.00 | | 24 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 412.00 | 269 654.00 | | 367 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 537.00 | 686 505.00 | | 754 537.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | 21 112.00 | | 40 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 034.00 | 459 844.00 | | 454 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 578.00 | 1 940 387.00 | | 2 025 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 365.00 | 2 692 987.00 | | 2 815 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 013.00 | 1 538 260.00 | | 1 716 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 495.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 467.00 | | 64 635.00 | 724 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845.00 | 783 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | 569 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 694.00 | | 5 415.00 | 177 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 363.00 | | 59 220.00 | 516 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 476.00 | 90 364.00 | | 433 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 158.00 | 31 989.00 | | 104 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 318.00 | 58 376.00 | | 329 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 369.00 | 55 530.00 | 19 323.00 | 92 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 369.00 | 55 530.00 | 19 323.00 | 92 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 369.00 | 55 530.00 | 19 323.00 | 92 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 530.00 | 19 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 412.00 | 367 412.00 | | 367 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 606.00 | 165 606.00 | | 165 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 034.00 | 454 034.00 | | 454 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 769.00 | 1 869 769.00 | | 1 869 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VB T. V. A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 210.00 | 95 001.00 | 288 209.00 | 383 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 760.00 | 2 196 338.00 | 26 422.00 | 2 222 760.00 |
VW T.V.A. | 406 894.00 | 406 894.00 | | 406 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 578.00 | 1 716 013.00 | 309 565.00 | 2 025 578.00 |