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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 110.00 | 104 158.00 | 38 952.00 | 143 110.00 |
AH Fonds commercial | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 369 180.00 | 219 962.00 | 149 218.00 | 369 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 882.00 | 109 356.00 | 36 527.00 | 145 882.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 469.00 | 433 476.00 | 290 993.00 | 724 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 549.00 | 92 369.00 | 1 715 180.00 | 1 807 549.00 |
BZ Autres créances | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 569 424.00 | | 569 424.00 | 569 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 362.00 | 92 369.00 | 2 401 994.00 | 2 494 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 831.00 | 525 844.00 | 2 692 987.00 | 3 218 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 485 931.00 | 414 525.00 | | 485 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 669.00 | 71 407.00 | | 46 669.00 |
DL TOTAL (I) | 752 600.00 | 705 931.00 | | 752 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 793.00 | 351 104.00 | | 479 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 480.00 | 20 190.00 | | 23 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 654.00 | 319 521.00 | | 269 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 505.00 | 712 375.00 | | 686 505.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 60 756.00 | | 21 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 844.00 | 439 012.00 | | 459 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 387.00 | 1 902 958.00 | | 1 940 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 987.00 | 2 608 889.00 | | 2 692 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 260.00 | 1 652 958.00 | | 1 538 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 1 729.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 552.00 | | 39 068.00 | 840 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 151.00 | 724 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 461.00 | 177 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 530.00 | 516 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 257.00 | | 2 899.00 | 296 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 311.00 | | 33 581.00 | 516 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 985.00 | | 2 587.00 | 27 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 620.00 | 93 254.00 | 152 399.00 | 492 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 034.00 | 31 585.00 | 121 461.00 | 194 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 586.00 | 61 669.00 | 30 938.00 | 298 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 363.00 | 31 693.00 | 11 687.00 | 72 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 363.00 | 31 693.00 | 11 687.00 | 72 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 363.00 | 31 693.00 | 11 687.00 | 72 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 693.00 | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 654.00 | 269 654.00 | | 269 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 844.00 | 459 844.00 | | 459 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 180.00 | 1 696 180.00 | | 1 696 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
VB T. V. A. | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 298.00 | 94 804.00 | 383 494.00 | 478 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 308.00 | 1 804 446.00 | 143 862.00 | 1 948 308.00 |
VW T.V.A. | 348 632.00 | 348 632.00 | | 348 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 387.00 | 1 538 260.00 | 383 494.00 | 1 940 387.00 |