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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 742.00 | 133 321.00 | 27 420.00 | 160 742.00 |
AH Fonds commercial | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 276 203.00 | 118 031.00 | 158 172.00 | 276 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 611.00 | 73 808.00 | 37 803.00 | 111 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 361.00 | 325 828.00 | 278 533.00 | 604 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 143.00 | 61 423.00 | 1 135 719.00 | 1 197 143.00 |
BZ Autres créances | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CF Disponibilités | 395 649.00 | | 395 649.00 | 395 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 818.00 | 61 423.00 | 1 706 395.00 | 1 767 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 180.00 | 387 252.00 | 1 984 928.00 | 2 372 180.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 327 226.00 | | | 327 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
DL TOTAL (I) | 626 741.00 | | | 626 741.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 202.00 | | | 481 202.00 |
EA Autres dettes | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 113.00 | | | 428 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 187.00 | | | 1 348 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 928.00 | | | 1 984 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 187.00 | | | 1 348 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 407.00 | | 25 600.00 | 587 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 20 553.00 | 8 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 645.00 | | 604 361.00 | 8 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | | 388 481.00 | 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 960.00 | | 20 740.00 | 367 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | 4 859.00 | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 733.00 | 79 313.00 | 219.00 | 246 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 411.00 | 31 909.00 | | 101 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 322.00 | 47 403.00 | 219.00 | 145 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 507.00 | 49 275.00 | 668.00 | 192 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310 703.00 | 1 310 703.00 | | 1 310 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 267.00 | 1 310 703.00 | 18 563.00 | 1 329 267.00 |