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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 160.00 | 36 769.00 | 1 392.00 | 38 160.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 10 033.00 | 17 253.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 707.00 | 303 955.00 | 49 753.00 | 353 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 079.00 | 102 800.00 | 27 279.00 | 130 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 098.00 | 453 556.00 | 284 542.00 | 738 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 345.00 | | 165 345.00 | 165 345.00 |
BN En cours de production de biens | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 060.00 | 10 135.00 | 2 433 924.00 | 2 444 060.00 |
BZ Autres créances | 418 926.00 | | 418 926.00 | 418 926.00 |
CF Disponibilités | 195 392.00 | | 195 392.00 | 195 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 367.00 | 10 135.00 | 3 303 231.00 | 3 313 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 465.00 | 463 691.00 | 3 587 774.00 | 4 051 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 606 035.00 | 647 356.00 | | 606 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 463.00 | -41 321.00 | | 87 463.00 |
DL TOTAL (I) | 803 500.00 | 716 036.00 | | 803 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 441.00 | 229 819.00 | | 112 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 230.00 | 130 785.00 | | 77 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 236.00 | 1 454 587.00 | | 1 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 036.00 | 574 568.00 | | 658 036.00 |
EA Autres dettes | 590 345.00 | 213 864.00 | | 590 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 625.00 | 449 406.00 | | 206 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 274.00 | 3 053 029.00 | | 2 784 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 774.00 | 3 850 049.00 | | 3 587 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 419.00 | 42 973.00 | 28 836.00 | 439 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 697.00 | 37 926.00 | 28 836.00 | 407 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 658 037.00 | 658 037.00 | | 658 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 747.00 | -2 673 733.00 | 74 181.00 | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 236.00 | 1 103 236.00 | | 1 103 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 575.00 | 667 575.00 | | 667 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 441.00 | 38 260.00 | 74 181.00 | 112 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 037.00 | 658 037.00 | | 658 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 261.00 | 2 883 180.00 | 127 081.00 | 3 010 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 914.00 | 2 673 733.00 | 74 181.00 | 2 747 914.00 |