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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 835.00 | 53 271.00 | 563.00 | 53 835.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 23 675.00 | 3 610.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 350.00 | 305 113.00 | 83 237.00 | 388 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 227.00 | 301 605.00 | 533 622.00 | 835 227.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 313.00 | | 630 313.00 | 630 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 354.00 | 683 666.00 | 1 322 689.00 | 2 006 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 545.00 | | 404 545.00 | 404 545.00 |
BN En cours de production de biens | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 799.00 | 300 718.00 | 2 395 081.00 | 2 695 799.00 |
BZ Autres créances | 1 174 782.00 | | 1 174 782.00 | 1 174 782.00 |
CF Disponibilités | 914 406.00 | | 914 406.00 | 914 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 830.00 | 300 718.00 | 4 961 112.00 | 5 261 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 183.00 | 984 383.00 | 6 283 801.00 | 7 268 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 465 995.00 | 1 284 506.00 | | 1 465 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 821.00 | 181 489.00 | | 181 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 949.00 | 1 575 996.00 | | 1 768 949.00 |
DP Provisions pour risques | 468 286.00 | 464 596.00 | | 468 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 286.00 | 464 596.00 | | 468 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 863.00 | 2 019 068.00 | | 2 131 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 687.00 | 96 835.00 | | 253 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 513.00 | 953 579.00 | | 508 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 957.00 | 553 503.00 | | 574 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 784.00 | | |
EA Autres dettes | 275 526.00 | 184 777.00 | | 275 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 020.00 | 187 270.00 | | 302 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 566.00 | 3 997 814.00 | | 4 046 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 801.00 | 6 038 407.00 | | 6 283 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 173 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 181 384.00 | |
FM Production stockée | | | 37 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 998.00 | |
GE Autres charges | | | 89 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 587.00 | 72 244.00 | | 10 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 4 395.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399.00 | 67 849.00 | | 8 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 290.00 | 63 725.00 | | 54 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 287.00 | 4 928 813.00 | | 5 419 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 465.00 | 4 747 323.00 | | 5 237 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 821.00 | 181 489.00 | | 181 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 632.00 | 145 191.00 | 45 158.00 | 583 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 429.00 | 2 930.00 | 4 087.00 | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 204.00 | 142 261.00 | 41 071.00 | 529 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 513.00 | 508 513.00 | | 508 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 956.00 | 574 956.00 | | 574 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 526.00 | 275 526.00 | | 275 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131 864.00 | 334 533.00 | 1 797 331.00 | 2 131 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905 310.00 | 3 493 403.00 | 411 906.00 | 3 905 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 424.00 | 3 493 403.00 | 543 020.00 | 4 036 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 879.00 | 1 995 548.00 | 1 797 331.00 | 3 792 879.00 |