| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 916.00 | 37 522.00 | 18 393.00 | 55 916.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 15 490.00 | 11 796.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 446.00 | 284 602.00 | 34 844.00 | 319 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 695.00 | 98 282.00 | 90 412.00 | 188 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 398.00 | | 182 398.00 | 182 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 084.00 | 435 897.00 | 393 187.00 | 829 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 656.00 | 218 347.00 | 2 625 308.00 | 2 843 656.00 |
BZ Autres créances | 561 997.00 | | 561 997.00 | 561 997.00 |
CF Disponibilités | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 593.00 | 218 347.00 | 3 474 245.00 | 3 692 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 676.00 | 654 244.00 | 3 867 432.00 | 4 521 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 998 972.00 | 693 499.00 | | 998 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 981.00 | 305 474.00 | | 67 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 956.00 | 1 108 973.00 | | 1 176 956.00 |
DP Provisions pour risques | 308 836.00 | 105 506.00 | | 308 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 836.00 | 105 505.00 | | 308 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 510.00 | 866 311.00 | | 307 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 679.00 | 1 346 060.00 | | 751 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 264.00 | 724 028.00 | | 604 264.00 |
EA Autres dettes | 472 296.00 | 61 299.00 | | 472 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 810.00 | 3 005 801.00 | | 2 159 810.00 |
ED (V) | 221 832.00 | 323 605.00 | | 221 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 432.00 | 4 543 885.00 | | 3 867 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 014 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 017 638.00 | |
FM Production stockée | | | -18 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 555.00 | 1.00 | | 52 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 17 386.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 047.00 | -17 385.00 | | 48 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 78 196.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 081.00 | 9 378 934.00 | | 6 112 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 100.00 | 9 073 460.00 | | 6 044 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 981.00 | 305 474.00 | | 67 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 707.00 | 53 455.00 | 84 265.00 | 466 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 034.00 | 5 831.00 | 5 343.00 | 37 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 673.00 | 47 624.00 | 78 921.00 | 429 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 679.00 | 751 679.00 | | 751 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 263.00 | 604 263.00 | | 604 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 296.00 | 472 296.00 | | 472 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 510.00 | 188 805.00 | 118 705.00 | 307 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439 241.00 | 3 088 685.00 | 350 556.00 | 3 439 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 139.00 | 3 088 685.00 | 484 454.00 | 3 573 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 580.00 | 2 238 876.00 | 118 706.00 | 2 357 580.00 |