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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 922.00 | 46 092.00 | 11 830.00 | 57 922.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 18 218.00 | 9 067.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 866.00 | 296 649.00 | 31 217.00 | 327 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 040.00 | 131 333.00 | 92 708.00 | 224 040.00 |
AX Avances et acomptes | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 398.00 | | 182 398.00 | 182 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 786.00 | 492 292.00 | 418 493.00 | 910 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
BN En cours de production de biens | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 254.00 | 236 606.00 | 2 598 648.00 | 2 835 254.00 |
BZ Autres créances | 462 153.00 | | 462 153.00 | 462 153.00 |
CF Disponibilités | 360 818.00 | | 360 818.00 | 360 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 909.00 | 236 606.00 | 3 660 303.00 | 3 896 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 695.00 | 728 899.00 | 4 078 796.00 | 4 807 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 066 954.00 | 998 972.00 | | 1 066 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 553.00 | 67 981.00 | | 217 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 507.00 | 1 176 956.00 | | 1 394 507.00 |
DP Provisions pour risques | 487 718.00 | 308 836.00 | | 487 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 718.00 | 308 836.00 | | 487 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 371.00 | 307 510.00 | | 211 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | 24 062.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 090.00 | 751 679.00 | | 904 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 487.00 | 604 264.00 | | 732 487.00 |
EA Autres dettes | 327 627.00 | 472 296.00 | | 327 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 212.00 | 221 832.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 571.00 | 2 381 642.00 | | 2 196 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 796.00 | 3 867 434.00 | | 4 078 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 978 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 981 570.00 | |
FM Production stockée | | | 45 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 761.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 52 555.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 4 508.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | 48 047.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 313.00 | 5 344.00 | | 77 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 685.00 | 6 112 081.00 | | 6 184 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 134.00 | 6 044 099.00 | | 5 967 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 553.00 | 67 981.00 | | 217 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 897.00 | 56 395.00 | | 435 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 522.00 | 8 570.00 | | 37 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 374.00 | 47 826.00 | | 398 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 836.00 | 214 422.00 | 35 540.00 | 308 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 090.00 | 904 090.00 | | 904 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 487.00 | 732 487.00 | | 732 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 627.00 | 327 627.00 | | 327 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 371.00 | 80 652.00 | 124 007.00 | 211 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323 453.00 | 3 010 213.00 | 313 240.00 | 3 323 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 351.00 | 3 010 213.00 | 447 138.00 | 3 457 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 786.00 | 2 064 067.00 | 124 007.00 | 2 194 786.00 |