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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 573.00 | 8 573.00 | 15 000.00 | 23 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 791.00 | 38 485.00 | 26 306.00 | 64 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 373.00 | 47 058.00 | 229 315.00 | 276 373.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
084 Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
110 Total général Actif | 323 334.00 | 47 058.00 | 276 275.00 | 323 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 004.00 | 315 568.00 | | 275 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 584.00 | 1 574.00 | | 584.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 2 549.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 625.00 | 319 691.00 | | 275 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 298.00 | 152 984.00 | | 119 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -102.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | 581.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 65 615.00 | 63 638.00 | | 65 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 465.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 704.00 | 64 350.00 | | 47 704.00 |
252 Charges sociales | 7 429.00 | 15 459.00 | | 7 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | 11 472.00 | | 9 685.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 894.00 | 309 118.00 | | 251 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 731.00 | 10 573.00 | | 23 731.00 |
294 Charges financières | 6 528.00 | 5 413.00 | | 6 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 409.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 713.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 540.00 | 4 038.00 | | 14 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 206.00 | | | 261 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |