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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 573.00 | 8 573.00 | 15 000.00 | 23 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 781.00 | 61 893.00 | 5 889.00 | 67 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 363.00 | 70 466.00 | 208 898.00 | 279 363.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
084 Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
110 Total général Actif | 332 951.00 | 70 466.00 | 262 485.00 | 332 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 053.00 | 278 839.00 | | 277 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
230 Autres produits | 3 318.00 | 2 490.00 | | 3 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 579.00 | 281 329.00 | | 280 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 929.00 | 125 158.00 | | 126 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | 600.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919.00 | 198.00 | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 66 819.00 | 64 086.00 | | 66 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 533.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 354.00 | 40 764.00 | | 35 354.00 |
252 Charges sociales | 8 551.00 | 12 107.00 | | 8 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 907.00 | 7 627.00 | | 7 907.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 1 379.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 792.00 | 252 453.00 | | 250 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 787.00 | 28 876.00 | | 29 787.00 |
294 Charges financières | 4 197.00 | 5 625.00 | | 4 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 3 601.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 2 947.00 | | 3 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 579.00 | 16 703.00 | | 21 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |