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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 229.00 | 70 955.00 | 17 274.00 | 88 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 238.00 | 70 955.00 | 220 283.00 | 291 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
084 Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
110 Total général Actif | 364 361.00 | 70 955.00 | 293 405.00 | 364 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 070.00 | 130 567.00 | | 108 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 402.00 | 13 666.00 | | 63 402.00 |
230 Autres produits | 29 036.00 | 28 293.00 | | 29 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 508.00 | 172 526.00 | | 200 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 847.00 | 55 769.00 | | 54 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | 303.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 68 153.00 | 66 177.00 | | 68 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 918.00 | 54 447.00 | | 63 918.00 |
252 Charges sociales | 13 867.00 | 6 007.00 | | 13 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 2 178.00 | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 2 584.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 773.00 | 194 464.00 | | 205 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 266.00 | -21 938.00 | | -5 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
294 Charges financières | 4 369.00 | 3 262.00 | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 394.00 | -25 200.00 | | 5 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 238.00 | | | 291 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 582.00 | | | 9 582.00 |