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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 229.00 | 68 897.00 | 19 332.00 | 88 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 238.00 | 68 897.00 | 222 341.00 | 291 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
084 Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
110 Total général Actif | 358 453.00 | 68 897.00 | 289 556.00 | 358 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 567.00 | 197 835.00 | | 130 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 28 293.00 | 646.00 | | 28 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 526.00 | 198 481.00 | | 172 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 769.00 | 94 801.00 | | 55 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | -1 750.00 | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | 674.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 66 177.00 | 59 707.00 | | 66 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -915.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 54 447.00 | 25 188.00 | | 54 447.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 6 777.00 | | 6 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | 4 827.00 | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 2 584.00 | 898.00 | | 2 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 464.00 | 190 207.00 | | 194 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 938.00 | 8 274.00 | | -21 938.00 |
294 Charges financières | 3 262.00 | 1 570.00 | | 3 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 997.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 200.00 | 5 648.00 | | -25 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 673.00 | | | 7 673.00 |