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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 27 154.00 | 1 964.00 | 29 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 30 554.00 | 7 359.00 | 37 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BZ Autres créances | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CF Disponibilités | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 965.00 | | 206 965.00 | 206 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 877.00 | 30 554.00 | 214 324.00 | 244 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | 2 845.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 38 652.00 | 10 545.00 | | 38 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 2 723.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 495.00 | 39 647.00 | | 42 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 15 021.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | 127 838.00 | | 117 764.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 672.00 | 185 290.00 | | 175 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 324.00 | 195 835.00 | | 214 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 672.00 | 144 395.00 | | 175 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 901.00 | | 917.00 | 39 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 37 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 31 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 106.00 | | 917.00 | 33 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 626.00 | 1 734.00 | 2 806.00 | 31 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 1 734.00 | 2 806.00 | 30 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |