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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 010.00 | 740.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 989.00 | 29 620.00 | 14 369.00 | 43 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 534.00 | 33 030.00 | 20 504.00 | 53 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CF Disponibilités | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 376.00 | | 247 376.00 | 247 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 910.00 | 33 030.00 | 267 880.00 | 300 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 591.00 | 30 952.00 | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 21 291.00 | 38 652.00 | | 21 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722.00 | 1 251.00 | | 11 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 506.00 | 42 495.00 | | 73 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 13 239.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 732.00 | 117 764.00 | | 126 732.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751.00 | 923.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 589.00 | 175 672.00 | | 246 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 880.00 | 214 324.00 | | 267 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 645.00 | 175 672.00 | | 237 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | 15 621.00 | 37 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | | 15 621.00 | 31 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 554.00 | 2 477.00 | | 30 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 154.00 | 2 477.00 | | 29 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 712.00 | 2 769.00 | 8 943.00 | 11 712.00 |
VI Groupe et associés | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
VW T.V.A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 589.00 | 237 645.00 | 8 943.00 | 246 589.00 |