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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 310.00 | 440.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 37 603.00 | 8 490.00 | 46 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 258.00 | 41 313.00 | 9 945.00 | 51 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BZ Autres créances | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CF Disponibilités | 184 067.00 | | 184 067.00 | 184 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 804.00 | | 257 804.00 | 257 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 063.00 | 41 313.00 | 267 750.00 | 309 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345.00 | 10 658.00 | | 31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 39 045.00 | 18 358.00 | | 39 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | 8 952.00 | | 6 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 803.00 | 80 646.00 | | 87 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 13 467.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 515.00 | 105 570.00 | | 117 515.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 1 428.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896.00 | 1 486.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 704.00 | 211 549.00 | | 228 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 750.00 | 229 907.00 | | 267 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 378.00 | 205 401.00 | | 225 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 258.00 | | 1 000.00 | 52 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | | 1 000.00 | 47 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 040.00 | 4 273.00 | | 37 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | 4 273.00 | | 35 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 148.00 | 2 822.00 | 3 326.00 | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 704.00 | 225 378.00 | 3 326.00 | 228 704.00 |