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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 989.00 | 2 911.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 460.00 | 290.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 45 024.00 | 13 531.00 | 58 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 220.00 | 49 473.00 | 17 747.00 | 67 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CF Disponibilités | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 725.00 | 49 473.00 | 306 252.00 | 355 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | 31 345.00 | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 61 406.00 | 39 045.00 | | 61 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331.00 | 6 155.00 | | 3 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 389.00 | 87 803.00 | | 82 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 11 118.00 | | 30 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 099.00 | 117 515.00 | | 126 099.00 |
EA Autres dettes | | 3 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801.00 | 2 896.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 846.00 | 228 704.00 | | 244 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 252.00 | 267 750.00 | | 306 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 369.00 | 225 378.00 | | 244 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 258.00 | | 15 962.00 | 51 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 3 500.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | | 12 462.00 | 48 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 313.00 | 8 161.00 | | 41 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 589.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 7 572.00 | | 39 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326.00 | 2 849.00 | 477.00 | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 846.00 | 244 369.00 | 477.00 | 244 846.00 |