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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 4 426.00 | 9 374.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 13 766.00 | 6 191.00 | 7 574.00 | 13 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 832.00 | 28 935.00 | 11 897.00 | 40 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 650.00 | 43 383.00 | 70 268.00 | 113 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 746.00 | 89 634.00 | 99 112.00 | 188 746.00 |
BT Marchandises | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BZ Autres créances | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CF Disponibilités | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 123.00 | | 287 123.00 | 287 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 869.00 | 89 634.00 | 386 235.00 | 475 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 46 759.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 47 821.00 | 63 259.00 | | 47 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 235.00 | 131.00 | | 15 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 27 193.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | 40 344.00 | | 43 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | 55 693.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 231 968.00 | 194 553.00 | | 231 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 414.00 | 317 914.00 | | 338 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 235.00 | 384 683.00 | | 386 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 334.00 | | 1 065 334.00 | 1 065 334.00 |
FG Production vendue services | 174 054.00 | | 174 054.00 | 174 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 388.00 | | 1 239 388.00 | 1 239 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 534.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 358.00 | 12 169.00 | | 21 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 1 750.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 523.00 | 1 750.00 | | 28 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 165.00 | 10 419.00 | | -7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 604.00 | 1 418 194.00 | | 1 308 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 283.00 | 1 371 435.00 | | 1 277 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | 46 759.00 | | 31 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 546.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 968.00 | 231 968.00 | | 231 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 4 369.00 | 10 866.00 | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 414.00 | 327 548.00 | 10 866.00 | 338 414.00 |