| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 10 823.00 | 375.00 | 11 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 9 946.00 | 3 853.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 13 765.00 | 12 894.00 | 870.00 | 13 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 7 842.00 | 678.00 | 8 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 963.00 | 75 896.00 | 50 067.00 | 125 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 217.00 | 117 402.00 | 73 815.00 | 191 217.00 |
BT Marchandises | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
CF Disponibilités | 469 411.00 | | 469 411.00 | 469 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 973.00 | | 727 973.00 | 727 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 191.00 | 117 402.00 | 801 788.00 | 919 191.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 373.00 | 83 251.00 | | 38 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 204.00 | -44 878.00 | | 119 204.00 |
DL TOTAL (I) | 174 078.00 | 54 873.00 | | 174 078.00 |
DP Provisions pour risques | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 800.00 | 15 000.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 543.00 | 15 000.00 | | 56 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 036.00 | 198 984.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 2 058.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 70 675.00 | | 65 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | 93 348.00 | | 56 940.00 |
EA Autres dettes | 260 148.00 | 332 248.00 | | 260 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 167.00 | 697 315.00 | | 571 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 788.00 | 767 189.00 | | 801 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 730.00 | | 6 488.00 | 184 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 700.00 | | 549.00 | 147 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | 5 939.00 | 12 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 550.00 | 22 853.00 | | 94 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 350.00 | 2 420.00 | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | 20 433.00 | | 76 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 41 543.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 41 543.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 148.00 | 260 148.00 | | 260 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 036.00 | 21 674.00 | 165 362.00 | 187 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VP Divers | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 167.00 | 405 805.00 | 165 362.00 | 571 167.00 |