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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 9 323.00 | 1 875.00 | 11 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 9 026.00 | 4 773.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 13 765.00 | 11 896.00 | 1 869.00 | 13 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 520.00 | 7 503.00 | 1 017.00 | 8 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 414.00 | 56 801.00 | 68 613.00 | 125 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 729.00 | 94 549.00 | 90 180.00 | 184 729.00 |
BT Marchandises | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
BZ Autres créances | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CF Disponibilités | 452 631.00 | | 452 631.00 | 452 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 008.00 | | 677 008.00 | 677 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 738.00 | 94 549.00 | 767 189.00 | 861 738.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 878.00 | 83 251.00 | | -44 878.00 |
DL TOTAL (I) | 54 873.00 | 99 751.00 | | 54 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 38 275.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 38 275.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 984.00 | | | 198 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 11 409.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 103 446.00 | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 348.00 | 73 376.00 | | 93 348.00 |
EA Autres dettes | 332 248.00 | 330 425.00 | | 332 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 315.00 | 522 546.00 | | 697 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 189.00 | 660 573.00 | | 767 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 113.00 | | 124 328.00 | 158 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 711.00 | 184 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 711.00 | 147 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 145.00 | | 124 266.00 | 121 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | 62.00 | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 198.00 | 23 196.00 | 39 544.00 | 111 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 2 420.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 268.00 | 20 776.00 | 39 544.00 | 95 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 276.00 | | 23 276.00 | 38 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 276.00 | | 23 276.00 | 38 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 249.00 | 332 249.00 | | 332 249.00 |
UX Autres créances clients | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 985.00 | 161 948.00 | 37 036.00 | 198 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 315.00 | 660 279.00 | 37 036.00 | 697 315.00 |