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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 10 866.00 | 2 933.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 17 735.00 | 14 014.00 | 3 720.00 | 17 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 5 334.00 | 1 434.00 | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 515.00 | 92 680.00 | 37 834.00 | 130 515.00 |
AX Avances et acomptes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 388.00 | 134 095.00 | 77 293.00 | 211 388.00 |
BT Marchandises | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BZ Autres créances | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CF Disponibilités | 516 309.00 | | 516 309.00 | 516 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 678.00 | | 696 678.00 | 696 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 066.00 | 134 095.00 | 773 971.00 | 908 066.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 578.00 | 38 373.00 | | 157 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 119 204.00 | | 51 142.00 |
DL TOTAL (I) | 225 221.00 | 174 078.00 | | 225 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 743.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 36 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 187.00 | 187 036.00 | | 159 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 871.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 111.00 | 65 170.00 | | 57 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | 56 940.00 | | 47 366.00 |
EA Autres dettes | 283 003.00 | 260 148.00 | | 283 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 750.00 | 571 167.00 | | 548 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 971.00 | 801 788.00 | | 773 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 218.00 | | 24 278.00 | 191 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 211 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 168 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 249.00 | | 24 278.00 | 148 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 402.00 | 20 800.00 | 4 108.00 | 117 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 1 295.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 633.00 | 19 505.00 | 4 108.00 | 96 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 003.00 | 283 003.00 | | 283 003.00 |
UX Autres créances clients | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 188.00 | 49 793.00 | 109 395.00 | 159 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VW T.V.A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 750.00 | 439 355.00 | 109 395.00 | 548 750.00 |