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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 821.00 | 108 742.00 | 40 079.00 | 148 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 18 554.00 | 31 754.00 | 50 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 118.00 | 135 256.00 | 111 863.00 | 247 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 318.00 | | 140 318.00 | 140 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 165.00 | 6 697.00 | 567 468.00 | 574 165.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 810 549.00 | | 810 549.00 | 810 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 272.00 | 6 697.00 | 1 767 575.00 | 1 774 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 390.00 | 141 952.00 | 1 879 438.00 | 2 021 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 978.00 | 495 081.00 | | 628 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 985.00 | 196 812.00 | | 294 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 963.00 | 779 893.00 | | 1 011 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 379.00 | 421 125.00 | | 528 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 288.00 | 299 735.00 | | 336 288.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 474.00 | 720 860.00 | | 867 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 438.00 | 1 500 753.00 | | 1 879 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 474.00 | 720 860.00 | | 867 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 869.00 | | 4 400 869.00 | 4 400 869.00 |
FG Production vendue services | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 452.00 | | 4 424 452.00 | 4 424 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 088.00 | 179.00 | | 5 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 179.00 | | 9 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 90.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 90.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 89.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 066.00 | 73 875.00 | | 122 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 016.00 | 3 884 843.00 | | 4 449 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 031.00 | 3 688 030.00 | | 4 154 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 985.00 | 196 812.00 | | 294 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 790.00 | 49 361.00 | | 58 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 770.00 | | 58 348.00 | 192 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 247 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 199 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 780.00 | | 58 348.00 | 144 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 643.00 | 15 632.00 | 20.00 | 119 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 683.00 | 15 632.00 | 20.00 | 111 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 379.00 | 528 379.00 | | 528 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 566 860.00 | | | 566 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VP Divers | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 434.00 | 623 434.00 | | 623 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 474.00 | 867 474.00 | | 867 474.00 |