| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 960.00 | 7 960.00 | 40 000.00 | 47 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 165.00 | 151 718.00 | 37 447.00 | 189 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 412.00 | 55 009.00 | 75 402.00 | 130 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 582.00 | 214 688.00 | 192 894.00 | 407 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 392.00 | 11 895.00 | 72 497.00 | 84 392.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 586 138.00 | | 586 138.00 | 586 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 410.00 | 11 895.00 | 892 514.00 | 904 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 991.00 | 226 583.00 | 1 085 408.00 | 1 311 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 706.00 | 70 396.00 | | -232 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 599.00 | -303 102.00 | | 370 599.00 |
DL TOTAL (I) | 225 893.00 | -144 706.00 | | 225 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 746.00 | 193 737.00 | | 82 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | 17 802.00 | | 56 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 049.00 | 705 183.00 | | 438 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 871.00 | 183 809.00 | | 246 871.00 |
EA Autres dettes | 35 020.00 | 21 244.00 | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 515.00 | 1 121 774.00 | | 859 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 408.00 | 977 069.00 | | 1 085 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 694.00 | 1 121 774.00 | | 798 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -38 613.00 | | -38 613.00 | -38 613.00 |
FD Production vendue biens | 4 707 328.00 | | 4 707 328.00 | 4 707 328.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 591.00 | | 4 669 591.00 | 4 669 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 654.00 | 31 640.00 | | 25 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 443.00 | 31 640.00 | | 168 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 703.00 | 34 221.00 | | 43 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 219.00 | 23 349.00 | | 116 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 922.00 | 57 569.00 | | 159 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | -25 929.00 | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 229.00 | 3 776 252.00 | | 4 839 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 630.00 | 4 079 353.00 | | 4 468 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 599.00 | -303 102.00 | | 370 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 234.00 | 47 046.00 | | 73 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 640.00 | | 81 383.00 | 447 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 941.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 441.00 | 407 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 319 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | 40 000.00 | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 694.00 | | 41 383.00 | 346 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 031.00 | 36 879.00 | 5 222.00 | 183 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 071.00 | 36 879.00 | 5 222.00 | 175 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | 304.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | 304.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | 304.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 049.00 | 438 049.00 | | 438 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 746.00 | 21 924.00 | 58 870.00 | 82 746.00 |
VI Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 515.00 | 798 694.00 | 58 870.00 | 859 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 945.00 | 23 261.00 | | 18 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 967.00 | 174 692.00 | | 151 967.00 |
ST Autres comptes | 710 506.00 | 638 568.00 | | 710 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 218.00 | 185 388.00 | | 125 218.00 |
YT Sous‐traitance | 11 515.00 | 8 855.00 | | 11 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 091.00 | 145 721.00 | | 118 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 4 052.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 991.00 | 17 885.00 | | 20 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 936.00 | 41 146.00 | | 39 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 084.00 | 216 140.00 | | 259 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 743.00 | 356 562.00 | | 347 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 197.00 | 1 157 275.00 | | 1 118 197.00 |