| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 002.00 | 134 341.00 | 89 662.00 | 224 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 691.00 | 40 730.00 | 81 961.00 | 122 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 640.00 | 183 031.00 | 264 609.00 | 447 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 222.00 | | 236 222.00 | 236 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 310.00 | 12 200.00 | 137 110.00 | 149 310.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 378.00 | 12 200.00 | 693 178.00 | 705 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 018.00 | 195 230.00 | 957 788.00 | 1 153 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 396.00 | 239 963.00 | | 70 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 102.00 | 2 433.00 | | -303 102.00 |
DL TOTAL (I) | -144 706.00 | 330 396.00 | | -144 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 737.00 | 59 509.00 | | 193 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 802.00 | 5 171.00 | | 17 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 183.00 | 862 592.00 | | 705 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 809.00 | 186 087.00 | | 183 809.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 494.00 | 1 113 359.00 | | 1 102 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 788.00 | 1 443 755.00 | | 957 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 494.00 | 1 055 824.00 | | 1 102 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
FD Production vendue biens | 3 718 139.00 | | 3 718 139.00 | 3 718 139.00 |
FG Production vendue services | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 431.00 | | 3 744 431.00 | 3 744 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 640.00 | 104 615.00 | | 31 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640.00 | 145 729.00 | | 31 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 221.00 | 41 632.00 | | 34 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 349.00 | 30 923.00 | | 23 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 569.00 | 72 555.00 | | 57 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 929.00 | 73 174.00 | | -25 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 252.00 | 4 355 448.00 | | 3 776 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 353.00 | 4 353 015.00 | | 4 079 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 102.00 | 2 433.00 | | -303 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 046.00 | 18 649.00 | | 47 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 146.00 | | 141 494.00 | 306 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 141.00 | | 88 553.00 | 258 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 52 941.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 321.00 | 28 710.00 | | 154 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 361.00 | 28 710.00 | | 146 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | 5 503.00 | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 5 503.00 | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 5 503.00 | | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 183.00 | 705 183.00 | | 705 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 494.00 | 1 102 494.00 | | 1 102 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 261.00 | 36 899.00 | | 23 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 692.00 | 197 248.00 | | 174 692.00 |
ST Autres comptes | 638 568.00 | 628 383.00 | | 638 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 388.00 | 145 282.00 | | 185 388.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855.00 | 13 715.00 | | 8 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 721.00 | 172 990.00 | | 145 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 052.00 | 4 811.00 | | 4 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 885.00 | 16 120.00 | | 17 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 146.00 | 53 019.00 | | 41 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 421.00 | 245 766.00 | | 210 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 171.00 | 342 961.00 | | 354 171.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 275.00 | 1 162 429.00 | | 1 157 275.00 |