| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 311.00 | 120 447.00 | 34 864.00 | 155 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 830.00 | 25 914.00 | 76 916.00 | 102 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 146.00 | 154 321.00 | 151 825.00 | 306 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 870.00 | | 217 870.00 | 217 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 504.00 | 6 697.00 | 602 808.00 | 609 504.00 |
BZ Autres créances | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 626.00 | 6 697.00 | 1 291 929.00 | 1 298 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 772.00 | 161 017.00 | 1 443 755.00 | 1 604 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 963.00 | 628 978.00 | | 239 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 294 985.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 330 396.00 | 1 011 963.00 | | 330 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 592.00 | 528 379.00 | | 862 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 087.00 | 336 288.00 | | 186 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 359.00 | 867 474.00 | | 1 113 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 755.00 | 1 879 438.00 | | 1 443 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 824.00 | 867 474.00 | | 1 055 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FD Production vendue biens | 4 182 167.00 | | 4 182 167.00 | 4 182 167.00 |
FG Production vendue services | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 970.00 | | 4 208 970.00 | 4 208 970.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 243.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 615.00 | 5 088.00 | | 104 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 114.00 | 4 000.00 | | 41 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 729.00 | 9 088.00 | | 145 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 632.00 | 1 729.00 | | 41 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 923.00 | 3 980.00 | | 30 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 555.00 | 5 709.00 | | 72 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 174.00 | 3 379.00 | | 73 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 448.00 | 4 449 016.00 | | 4 355 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 015.00 | 4 154 031.00 | | 4 353 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 294 985.00 | | 2 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 649.00 | 58 790.00 | | 18 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 118.00 | | 94 272.00 | 247 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 244.00 | 306 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 244.00 | 258 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 128.00 | | 94 257.00 | 199 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 256.00 | 23 386.00 | 4 321.00 | 135 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | 23 386.00 | 4 321.00 | 127 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 592.00 | 862 592.00 | | 862 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 602 113.00 | 602 113.00 | | 602 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 509.00 | 1 974.00 | 7 535.00 | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
VP Divers | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 492.00 | 841 492.00 | | 841 492.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 359.00 | 1 055 824.00 | 57 535.00 | 1 113 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 899.00 | 27 787.00 | | 36 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 248.00 | 35 428.00 | | 197 248.00 |
ST Autres comptes | 628 383.00 | 603 160.00 | | 628 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 282.00 | 112 907.00 | | 145 282.00 |
YT Sous‐traitance | 13 715.00 | 9 834.00 | | 13 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 990.00 | 180 987.00 | | 172 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 811.00 | 5 028.00 | | 4 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 120.00 | 23 517.00 | | 16 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 019.00 | 51 304.00 | | 53 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 766.00 | 245 635.00 | | 245 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 961.00 | 326 196.00 | | 342 961.00 |
ZE Dividendes | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 429.00 | 947 344.00 | | 1 162 429.00 |