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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 1 755.00 | 696.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 132.00 | 103 925.00 | 41 206.00 | 145 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 338.00 | 123 436.00 | 1 726 902.00 | 1 850 338.00 |
BT Marchandises | 292 343.00 | | 292 343.00 | 292 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 814.00 | 725.00 | 41 088.00 | 41 814.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 717.00 | 725.00 | 441 992.00 | 442 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 055.00 | 124 161.00 | 2 168 894.00 | 2 293 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | 29 137.00 | | 32 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 64 706.00 | | 33 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | 540.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 660.00 | 1 785 383.00 | | 1 756 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 111.00 | 71 482.00 | | 38 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 415.00 | 110 013.00 | | 158 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 161 899.00 | | 130 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 197.00 | 71 669.00 | | 71 197.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 474.00 | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 235.00 | 415 537.00 | | 412 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 894.00 | 2 200 920.00 | | 2 168 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 867.00 | 14 569.00 | | 108 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 112.00 | 14 569.00 | | 91 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 544.00 | 172 544.00 | | 172 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 111.00 | 15 269.00 | 22 842.00 | 38 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 235.00 | 389 393.00 | 22 842.00 | 412 235.00 |