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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 956.00 | 405.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 797.00 | 129 846.00 | 28 951.00 | 158 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 913.00 | 149 557.00 | 1 799 356.00 | 1 948 913.00 |
BT Marchandises | 288 436.00 | | 288 436.00 | 288 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
BZ Autres créances | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CF Disponibilités | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 286.00 | | 519 286.00 | 519 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 199.00 | 149 557.00 | 2 318 642.00 | 2 468 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 156.00 | 34 025.00 | | 35 156.00 |
DG Autres réserves | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 800.00 | 22 610.00 | | 106 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 435.00 | 1 747 635.00 | | 1 854 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 369.00 | 142 134.00 | | 114 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 343.00 | 89 791.00 | | 58 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 208.00 | 169 186.00 | | 194 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 288.00 | 95 349.00 | | 97 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 207.00 | 553 862.00 | | 464 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 642.00 | 2 301 497.00 | | 2 318 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 216.00 | 15 431.00 | 90.00 | 134 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 461.00 | 15 431.00 | 90.00 | 116 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 208.00 | 194 208.00 | | 194 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 369.00 | 18 674.00 | 58 322.00 | 114 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 207.00 | 368 513.00 | 58 322.00 | 464 207.00 |