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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 422.00 | 17 755.00 | 66 667.00 | 84 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 2 679.00 | 1 347.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 918.00 | 151 739.00 | 13 179.00 | 164 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 367.00 | 172 173.00 | 1 851 193.00 | 2 023 367.00 |
BT Marchandises | 291 368.00 | | 291 368.00 | 291 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CF Disponibilités | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 400.00 | | 603 400.00 | 603 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 766.00 | 172 173.00 | 2 454 593.00 | 2 626 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 265.00 | 46 476.00 | | 53 265.00 |
DG Autres réserves | 37 571.00 | 3 598.00 | | 37 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 735.00 | 135 762.00 | | 165 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 571.00 | 1 876 836.00 | | 1 947 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 158.00 | 151 021.00 | | 131 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 852.00 | 129 581.00 | | 48 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 557.00 | 201 760.00 | | 219 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 214.00 | 108 244.00 | | 107 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 022.00 | 590 607.00 | | 507 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 593.00 | 2 467 443.00 | | 2 454 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 578.00 | 3 595.00 | | 168 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 823.00 | 3 595.00 | | 150 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 399.00 | 20 216.00 | 70 708.00 | 131 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 022.00 | 395 839.00 | 70 708.00 | 507 022.00 |