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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 422.00 | 17 755.00 | 66 667.00 | 84 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 2 102.00 | 259.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 882.00 | 144 958.00 | 14 923.00 | 159 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 665.00 | 164 815.00 | 1 851 850.00 | 2 016 665.00 |
BT Marchandises | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 700.00 | | 476 700.00 | 476 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 365.00 | 164 815.00 | 2 328 550.00 | 2 493 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 35 156.00 | | 40 496.00 |
DG Autres réserves | | 21 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 578.00 | 106 800.00 | | 119 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 074.00 | 1 854 435.00 | | 1 851 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 772.00 | 114 369.00 | | 170 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 097.00 | 58 343.00 | | 39 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 656.00 | 194 208.00 | | 179 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 97 288.00 | | 87 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 476.00 | 464 207.00 | | 477 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 550.00 | 2 318 642.00 | | 2 328 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 913.00 | | 67 752.00 | 1 948 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 755.00 | | 66 667.00 | 1 787 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 158.00 | | 1 085.00 | 161 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 557.00 | 15 258.00 | | 149 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 802.00 | 15 259.00 | | 131 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |