| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 15 712.00 | 21 573.00 | 37 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 723 393.00 | 3 360 000.00 | 3 363 393.00 | 6 723 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 679.00 | 3 375 712.00 | 3 384 967.00 | 6 760 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 1 777 376.00 | | 1 777 376.00 | 1 777 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 341.00 | | 1 918 341.00 | 1 918 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 021.00 | 3 375 712.00 | 5 303 308.00 | 8 679 021.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | 2 100 000.00 | 4 200 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 079 050.00 | 5 750 000.00 | | 4 079 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | -1 738 599.00 | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 584.00 | 67 420.00 | | 1 100 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 814.00 | 4 179 230.00 | | 5 279 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 37 605.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 130 386.00 | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 650.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 494.00 | 169 641.00 | | 23 494.00 |
ED (V) | | 167 789.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 308.00 | 4 516 660.00 | | 5 303 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 181.00 | | | 232 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 817.00 | | 311 817.00 | 311 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 817.00 | | 311 817.00 | 311 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 948.00 | 107 884.00 | | 45 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 632.00 | 416 289.00 | | 1 415 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 048.00 | 348 869.00 | | 315 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 584.00 | 67 420.00 | | 1 100 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 285.00 | | | 6 337 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732.00 | 7 978.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 7 978.00 | | 7 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 800 000.00 | | 4 200 000.00 | 37 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780 000.00 | | 420 000.00 | 3 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780 000.00 | | 420 000.00 | 3 780 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |