| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 32 364.00 | 11 446.00 | 43 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 810.00 | 2 132 364.00 | 4 211 446.00 | 6 343 810.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 404 569.00 | | 404 569.00 | 404 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 923.00 | | 1 306 923.00 | 1 306 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 733.00 | 2 132 364.00 | 5 518 369.00 | 7 650 733.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | 2 100 000.00 | 4 200 000.00 | 6 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 496.00 | | | 1 189 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 987.00 | | | 5 479 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 369.00 | | | 5 518 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 681.00 | | 1 185.00 | 6 343 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 6 343 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 43 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 681.00 | | 1 185.00 | 43 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 375.00 | 7 045.00 | 1 056.00 | 26 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | 7 045.00 | 1 056.00 | 26 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |