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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 858.00 | 43 987.00 | 1 871.00 | 45 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 858.00 | 2 143 987.00 | 4 201 871.00 | 6 345 858.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 266 537.00 | | 266 537.00 | 266 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 517.00 | | 1 167 517.00 | 1 167 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 376.00 | 2 143 987.00 | 5 369 389.00 | 7 513 376.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | 2 100 000.00 | 4 200 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 196.00 | | | 1 053 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 335.00 | | | -10 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 410.00 | | | 5 342 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 389.00 | | | 5 369 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 335.00 | | | 250 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 335.00 | | | -10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 514.00 | | 1 344.00 | 6 344 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 345 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | | 1 344.00 | 44 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 853.00 | 4 133.00 | | 39 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 853.00 | 4 133.00 | | 39 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |