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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 514.00 | 39 853.00 | 4 660.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 514.00 | 2 139 853.00 | 4 204 660.00 | 6 344 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 346 548.00 | | 346 548.00 | 346 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 548.00 | | 1 246 548.00 | 1 246 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 062.00 | 2 139 853.00 | 5 451 208.00 | 7 591 062.00 |
CU Autres participations | 6 300 000.00 | 2 100 000.00 | 4 200 000.00 | 6 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 437.00 | | | 1 120 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 746.00 | | | 5 412 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 208.00 | | | 5 451 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 964.00 | | | 249 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 240.00 | | | -7 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 810.00 | | 703.00 | 6 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 344 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | | 703.00 | 43 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 364.00 | 7 489.00 | | 32 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 7 489.00 | | 32 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |