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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 476.00 | 60 145.00 | 18 330.00 | 78 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915 913.00 | | 3 915 913.00 | 3 915 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 994 389.00 | 60 145.00 | 3 934 244.00 | 3 994 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
084 Disponibilités | 1 164 783.00 | | 1 164 783.00 | 1 164 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 211 897.00 | | 1 211 897.00 | 1 211 897.00 |
110 Total général Actif | 5 206 287.00 | 60 145.00 | 5 146 141.00 | 5 206 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 482 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 148 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 718 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 709 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 997 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 436 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 146 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 401 656.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
230 Autres produits | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 088 046.00 | | | 4 088 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 506 238.00 | | | 3 506 238.00 |
242 Autres charges externes. | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
252 Charges sociales | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 698 872.00 | | | 3 698 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389 174.00 | | | 389 174.00 |
280 Produits financiers | 337 632.00 | | | 337 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
294 Charges financières | 386 506.00 | | | 386 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 757 221.00 | | | 3 757 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 168.00 | | | 238 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |