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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 5 511.00 | 603.00 | 6 115.00 |
040 Immobilisations financières | 3 987 407.00 | | 3 987 407.00 | 3 987 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 993 522.00 | 5 511.00 | 3 988 011.00 | 3 993 522.00 |
072 Créances – Autres | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
084 Disponibilités | 550 606.00 | | 550 606.00 | 550 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 654.00 | | 617 654.00 | 617 654.00 |
110 Total général Actif | 4 611 176.00 | 5 511.00 | 4 605 665.00 | 4 611 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 482 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 148 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 057 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 470 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 179 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 837 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 425 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 605 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 145 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856.00 | | | 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
242 Autres charges externes. | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 931.00 | | | -98 931.00 |
280 Produits financiers | 581 726.00 | | | 581 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 718.00 | | | 210 718.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 994 389.00 | | | 3 994 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 718.00 | | | 210 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 211 585.00 | | | 211 585.00 |