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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 058 146.00 | | 4 058 146.00 | 4 058 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 058 146.00 | | 4 058 146.00 | 4 058 146.00 |
072 Créances – Autres | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
084 Disponibilités | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
110 Total général Actif | 4 268 779.00 | | 4 268 779.00 | 4 268 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 482 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 148 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 379 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 218 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 612 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 268 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 429 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 641.00 | | | -87 641.00 |
280 Produits financiers | 358 648.00 | | | 358 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
294 Charges financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296 486.00 | | | 296 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 434.00 | | | 187 434.00 |