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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 346.00 | 202 810.00 | 206 536.00 | 409 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 797 062.00 | | 3 797 062.00 | 3 797 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 206 409.00 | 202 810.00 | 4 003 599.00 | 4 206 409.00 |
072 Créances – Autres | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
084 Disponibilités | 524 925.00 | | 524 925.00 | 524 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 275.00 | | 621 275.00 | 621 275.00 |
110 Total général Actif | 4 827 684.00 | 202 810.00 | 4 624 874.00 | 4 827 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 482 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 148 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 418 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 627 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 997 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 624 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
242 Autres charges externes. | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
252 Charges sociales | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 609.00 | | | -109 609.00 |
280 Produits financiers | 724 205.00 | | | 724 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556 591.00 | | | 556 591.00 |