| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 1 782.00 | 2 887.00 | 4 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669.00 | 1 782.00 | 4 887.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 299.00 | 100 046.00 | 150 253.00 | 250 299.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 441.00 | 100 046.00 | 175 395.00 | 275 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 111.00 | 101 828.00 | 180 282.00 | 282 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 261.00 | -6 538.00 | | -6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841.00 | 277.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 20 080.00 | -761.00 | | 20 080.00 |
DP Provisions pour risques | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 43 953.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 9 804.00 | | 39 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 259.00 | 111 736.00 | | 113 259.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 265.00 | 165 492.00 | | 153 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 282.00 | 164 731.00 | | 180 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 265.00 | 165 492.00 | | 153 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 589.00 | | 301 589.00 | 301 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 589.00 | | 301 589.00 | 301 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 3 500.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 3 500.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | 140.00 | | 4 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 351.00 | 140.00 | | 11 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | 3 360.00 | | -10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 467.00 | 98 753.00 | | 303 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 626.00 | 98 477.00 | | 287 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 841.00 | 277.00 | | 15 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986.00 | | 3 683.00 | 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | 3 683.00 | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 796.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 796.00 | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 046.00 | 6 937.00 | | 100 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 435.00 | 264 435.00 | | 264 435.00 |
VW T.V.A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |