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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 896.00 | 4 153.00 | 20 743.00 | 24 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 796.00 | 4 153.00 | 24 643.00 | 28 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 898.00 | | 333 898.00 | 333 898.00 |
BZ Autres créances | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 035.00 | | 423 035.00 | 423 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 831.00 | 4 153.00 | 447 678.00 | 451 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | 38 963.00 | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 71 346.00 | 49 963.00 | | 71 346.00 |
DP Provisions pour risques | 10 354.00 | 6 937.00 | | 10 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 354.00 | 6 937.00 | | 10 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 1 398.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | 94 456.00 | | 128 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 608.00 | 136 402.00 | | 235 608.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 55.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 977.00 | 232 312.00 | | 365 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 678.00 | 289 212.00 | | 447 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 977.00 | 232 312.00 | | 365 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 443.00 | | 626 443.00 | 626 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 443.00 | | 626 443.00 | 626 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 34 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 320.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 320.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -320.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 905.00 | 449 515.00 | | 738 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 558.00 | 410 552.00 | | 682 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 346.00 | 38 963.00 | | 56 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384.00 | | 20 398.00 | 9 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 28 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 24 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | | 20 398.00 | 5 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 2 462.00 | 986.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 462.00 | 986.00 | 2 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 937.00 | 3 417.00 | | 6 937.00 |
6T Sur comptes clients | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 983.00 | 3 417.00 | 100 046.00 | 106 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | 100 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 333 898.00 | | | 333 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 609.00 | 424 609.00 | | 424 609.00 |
VW T.V.A. | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 977.00 | 365 977.00 | | 365 977.00 |