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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 054.00 | 15 536.00 | 47 518.00 | 63 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 964.00 | 15 536.00 | 51 428.00 | 66 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 258.00 | | 178 258.00 | 178 258.00 |
BZ Autres créances | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CF Disponibilités | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 105.00 | | 402 105.00 | 402 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 069.00 | 15 536.00 | 453 533.00 | 469 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 346.00 | 4 000.00 | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | 56 346.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 33 760.00 | 71 346.00 | | 33 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 327.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 524.00 | 128 893.00 | | 168 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 216.00 | 235 608.00 | | 251 216.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 772.00 | 365 977.00 | | 419 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 533.00 | 447 678.00 | | 453 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 772.00 | 365 977.00 | | 419 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
FG Production vendue services | 814 019.00 | | 814 019.00 | 814 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 504.00 | | 849 504.00 | 849 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696.00 | 579.00 | | 25 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 696.00 | 579.00 | | 25 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 839.00 | -579.00 | | 14 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 1 262.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 067.00 | 738 905.00 | | 901 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 654.00 | 682 558.00 | | 882 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 414.00 | 56 346.00 | | 18 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 796.00 | | 38 168.00 | 28 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | | 38 158.00 | 24 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 10.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 11 383.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 11 383.00 | | 4 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 910.00 | 278 910.00 | | 278 910.00 |
VW T.V.A. | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 772.00 | 419 772.00 | | 419 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |