| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 271.00 | 128 938.00 | 94 333.00 | 223 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 011.00 | 128 938.00 | 101 073.00 | 230 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 725.00 | | 546 725.00 | 546 725.00 |
BZ Autres créances | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
CF Disponibilités | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 673.00 | | 924 673.00 | 924 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 684.00 | 128 938.00 | 1 025 746.00 | 1 154 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 376.00 | 8 898.00 | | 13 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 804.00 | 4 478.00 | | -225 804.00 |
DL TOTAL (I) | -201 428.00 | 24 376.00 | | -201 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 071.00 | 100 000.00 | | 90 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 183.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 179.00 | 315 202.00 | | 245 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 941.00 | 540 052.00 | | 683 941.00 |
EA Autres dettes | 207 868.00 | 128 822.00 | | 207 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 174.00 | 1 084 259.00 | | 1 227 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 746.00 | 1 108 635.00 | | 1 025 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 280.00 | 984 259.00 | | 1 209 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 133.00 | | 37 280.00 | 75 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 133.00 | | 37 280.00 | 74 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 24 040.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 24 040.00 | | 12 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 964.00 | 307 964.00 | | 307 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 904.00 | 912 904.00 | | 912 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 036.00 | 998 036.00 | | 998 036.00 |
VW T.V.A. | 231 324.00 | 231 324.00 | | 231 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 697.00 | 1 117 697.00 | | 1 117 697.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |