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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 189.00 | 1 228.00 | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 085.00 | 1 415.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 085.00 | 6 055.00 | 9 030.00 | 15 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 803.00 | 8 329.00 | 18 474.00 | 26 803.00 |
BT Marchandises | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
BZ Autres créances | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CF Disponibilités | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 952.00 | | 337 952.00 | 337 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 755.00 | 8 329.00 | 356 426.00 | 364 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 000.00 | | 1 988.00 |
DG Autres réserves | 63 503.00 | 44 730.00 | | 63 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 836.00 | 19 761.00 | | 21 836.00 |
DL TOTAL (I) | 137 327.00 | 115 491.00 | | 137 327.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786.00 | 7 407.00 | | 4 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 21 691.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 949.00 | 131 743.00 | | 130 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 583.00 | 97 313.00 | | 69 583.00 |
EA Autres dettes | | 57 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 099.00 | 315 900.00 | | 219 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 426.00 | 431 391.00 | | 356 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 397 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 316.00 | 12 433.00 | | 5 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 428.00 | 12 433.00 | | 12 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 518.00 | 771.00 | | 27 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 518.00 | 8 888.00 | | 27 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 089.00 | 3 545.00 | | -15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 410.00 | 1 492 189.00 | | 1 659 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 574.00 | 1 472 428.00 | | 1 637 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 836.00 | 19 761.00 | | 21 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 239.00 | | 2 417.00 | 27 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 26 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 17 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 733.00 | 3 449.00 | 2 853.00 | 7 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 2 260.00 | 2 853.00 | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786.00 | 2 858.00 | 1 928.00 | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 189.00 | 157 188.00 | 5 001.00 | 162 189.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 099.00 | 217 171.00 | 1 928.00 | 219 099.00 |