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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 2 037.00 | 3 288.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 507.00 | 8 014.00 | 9 492.00 | 17 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 950.00 | 11 368.00 | 19 582.00 | 30 950.00 |
BT Marchandises | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
BZ Autres créances | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
CF Disponibilités | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 379.00 | | 512 379.00 | 512 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 328.00 | 11 368.00 | 531 960.00 | 543 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 1 988.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 63 503.00 | | 84 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 21 836.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 180 712.00 | 137 327.00 | | 180 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 4 786.00 | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 13 782.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 130 949.00 | | 198 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 262.00 | 69 583.00 | | 59 262.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 248.00 | 219 099.00 | | 351 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 960.00 | 356 426.00 | | 531 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 248.00 | 217 171.00 | | 351 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | 5 316.00 | | 17 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 7 112.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 534.00 | 12 428.00 | | 18 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 27 518.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 355.00 | 27 518.00 | | 16 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | -15 089.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 201.00 | 1 659 410.00 | | 1 774 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 816.00 | 1 637 574.00 | | 1 730 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | 21 836.00 | | 43 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 703.00 | | 15 222.00 | 25 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 30 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 22 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | | 15 222.00 | 17 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 3 057.00 | 9.00 | 8 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 128.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 2 929.00 | 9.00 | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
VB T. V. A. | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VC Groupe et associés | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 187.00 | 422 186.00 | 5 001.00 | 427 187.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 248.00 | 351 248.00 | | 351 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |