| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 5 464.00 | 1 958.00 | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 17 078.00 | 4 831.00 | 21 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 148.00 | 23 859.00 | 11 289.00 | 35 148.00 |
BT Marchandises | 28 408.00 | 9 133.00 | 19 275.00 | 28 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 406.00 | | 239 406.00 | 239 406.00 |
BZ Autres créances | 105 821.00 | | 105 821.00 | 105 821.00 |
CF Disponibilités | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 424.00 | 9 133.00 | 539 291.00 | 548 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 572.00 | 32 992.00 | 550 580.00 | 583 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 013.00 | 191 418.00 | | 241 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 102.00 | 99 596.00 | | 62 102.00 |
DL TOTAL (I) | 358 116.00 | 346 013.00 | | 358 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 25 002.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 002.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 981.00 | 250 000.00 | | 43 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 132 828.00 | | 65 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 44 316.00 | | 38 338.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 20 388.00 | | 8 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 464.00 | 447 532.00 | | 162 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580.00 | 818 548.00 | | 550 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 464.00 | 447 532.00 | | 162 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 210.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 611.00 | 5 486.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 6 962.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 497.00 | 11 939.00 | | 16 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 497.00 | 13 036.00 | | 16 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 053.00 | -6 074.00 | | -13 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 14 782.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 380.00 | 1 768 148.00 | | 1 570 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 278.00 | 1 668 552.00 | | 1 508 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 102.00 | 99 596.00 | | 62 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 716.00 | | 2 854.00 | 34 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 35 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 29 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | | 2 854.00 | 28 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 504.00 | 3 786.00 | 2 422.00 | 22 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 3 786.00 | 2 422.00 | 21 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 002.00 | 20 000.00 | 15 002.00 | 25 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 135.00 | 20 000.00 | 15 002.00 | 34 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VC Groupe et associés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 605.00 | 347 105.00 | 4 500.00 | 351 605.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |