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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 4 689.00 | 2 733.00 | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 16 489.00 | 4 988.00 | 21 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 716.00 | 22 495.00 | 12 221.00 | 34 716.00 |
BT Marchandises | 37 033.00 | 9 133.00 | 27 900.00 | 37 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 288.00 | | 289 288.00 | 289 288.00 |
BZ Autres créances | 339 795.00 | | 339 795.00 | 339 795.00 |
CF Disponibilités | 147 497.00 | | 147 497.00 | 147 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 460.00 | 9 133.00 | 806 327.00 | 815 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 176.00 | 31 628.00 | 818 548.00 | 850 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 418.00 | 168 121.00 | | 191 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 596.00 | 73 296.00 | | 99 596.00 |
DL TOTAL (I) | 346 013.00 | 296 418.00 | | 346 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 002.00 | 31 770.00 | | 25 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 002.00 | 31 770.00 | | 25 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 828.00 | 102 892.00 | | 132 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 316.00 | 43 880.00 | | 44 316.00 |
EA Autres dettes | 20 388.00 | 1 115.00 | | 20 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 532.00 | 169 769.00 | | 447 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 548.00 | 497 956.00 | | 818 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 532.00 | 169 769.00 | | 447 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 943 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 4 625.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 486.00 | 361.00 | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 4 986.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | 5 910.00 | | 11 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 498.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 036.00 | 6 408.00 | | 13 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | -1 422.00 | | -6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 2 926.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 148.00 | 1 535 895.00 | | 1 768 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 552.00 | 1 462 599.00 | | 1 668 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 596.00 | 73 296.00 | | 99 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 477.00 | | 3 840.00 | 32 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 34 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | 1 100.00 | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | | 2 740.00 | 26 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 3 850.00 | | 18 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 3 850.00 | | 17 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 770.00 | 25 002.00 | 31 770.00 | 31 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 337.00 | 29 569.00 | 31 770.00 | 36 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 002.00 | 31 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 288.00 | 289 288.00 | | 289 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VC Groupe et associés | 307 670.00 | 307 670.00 | | 307 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 430.00 | 630 930.00 | 4 500.00 | 635 430.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 532.00 | 447 532.00 | | 447 532.00 |